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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 330.00 | 76 263.00 | 12 067.00 | 88 330.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 380.00 | 76 263.00 | 242 117.00 | 318 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
084 Disponibilités | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
110 Total général Actif | 377 126.00 | 76 263.00 | 300 863.00 | 377 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 182.00 | 214 995.00 | | 60 182.00 |
224 Production immobilisée | 299.00 | 2 133.00 | | 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 344.00 | 3 394.00 | | 32 344.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | 4.00 | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 113.00 | 220 526.00 | | 95 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 460.00 | 60 528.00 | | 18 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 424.00 | 3 970.00 | | 2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 65 198.00 | 67 686.00 | | 65 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 2 099.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 988.00 | 84 364.00 | | 45 988.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | 4 906.00 | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 4 710.00 | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 387.00 | 228 264.00 | | 138 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 274.00 | -7 738.00 | | -43 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 189.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | 4 688.00 | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 408.00 | -12 053.00 | | -44 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |