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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 165.00 | 72 597.00 | 14 567.00 | 87 165.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 215.00 | 72 597.00 | 244 617.00 | 317 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
084 Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
110 Total général Actif | 358 374.00 | 72 597.00 | 285 777.00 | 358 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 995.00 | 323 492.00 | | 214 995.00 |
224 Production immobilisée | 2 133.00 | 4 056.00 | | 2 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 394.00 | 2 236.00 | | 3 394.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 526.00 | 329 797.00 | | 220 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 528.00 | 107 978.00 | | 60 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 970.00 | -171.00 | | 3 970.00 |
242 Autres charges externes. | 67 686.00 | 91 688.00 | | 67 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 803.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 364.00 | 106 047.00 | | 84 364.00 |
252 Charges sociales | 4 906.00 | 12 671.00 | | 4 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | 6 148.00 | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 264.00 | 327 168.00 | | 228 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 738.00 | 2 629.00 | | -7 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 231.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 688.00 | 1 140.00 | | 4 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 053.00 | 5 114.00 | | -12 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |