| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 14 000.00 | 3 375.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 308.00 | 15 969.00 | 41 339.00 | 57 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 128.00 | 29 970.00 | 137 159.00 | 167 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 417.00 | 3 100.00 | 102 317.00 | 105 417.00 |
BZ Autres créances | 761 097.00 | | 761 097.00 | 761 097.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 747.00 | 3 100.00 | 864 647.00 | 867 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 875.00 | 33 070.00 | 1 001 806.00 | 1 034 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 076.00 | | | -28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
DL TOTAL (I) | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DP Provisions pour risques | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 439.00 | | | 628 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 583.00 | | | 195 583.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 187.00 | | | 929 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 806.00 | | | 1 001 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 187.00 | | | 929 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 158.00 | | 1 346 158.00 | 1 346 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 827.00 | | | -55 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45 335.00 | | | -45 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 573.00 | | | 1 395 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 152.00 | | | 1 301 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 994.00 | | 84 965.00 | 93 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 831.00 | 167 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 831.00 | 74 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 811.00 | | 37 635.00 | 54 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 183.00 | | 47 330.00 | 39 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645.00 | 7 289.00 | 1 964.00 | 24 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645.00 | 7 289.00 | 1 964.00 | 24 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 6 990.00 | 62 817.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 923.00 | 2 784.00 | 607.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 2 784.00 | 607.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 923.00 | 9 775.00 | 63 424.00 | 61 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 990.00 | 62 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 618 076.00 | | | 618 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
VI Groupe et associés | 627 939.00 | 627 939.00 | | 627 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 357.00 | 867 357.00 | | 867 357.00 |
VW T.V.A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 187.00 | 929 187.00 | | 929 187.00 |