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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | 69 333.00 | 23 112.00 | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 173.00 | 68 257.00 | 30 916.00 | 99 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 993.00 | 154 965.00 | 54 028.00 | 208 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 688.00 | 20 386.00 | 119 302.00 | 139 688.00 |
BZ Autres créances | 499 764.00 | | 499 764.00 | 499 764.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 000.00 | 20 386.00 | 622 614.00 | 643 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 993.00 | 175 351.00 | 676 642.00 | 851 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 871.00 | | | 160 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
DP Provisions pour risques | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 606.00 | | | 335 606.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 830.00 | | | 499 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 642.00 | | | 676 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 019.00 | | | 450 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 1 926 718.00 | | 1 926 718.00 | 1 926 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 740.00 | | 1 926 740.00 | 1 926 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 233.00 | | | 1 965 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 714.00 | | | 1 961 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 166.00 | | 1 828.00 | 207 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 720.00 | | 1 828.00 | 114 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 182.00 | 14 450.00 | | 71 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 14 450.00 | | 71 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 222.00 | 23 111.00 | | 46 222.00 |
6T Sur comptes clients | 8 524.00 | 11 862.00 | | 8 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 746.00 | 34 974.00 | | 54 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 068.00 | 34 974.00 | | 66 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VC Groupe et associés | 283 850.00 | 283 850.00 | | 283 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 312.00 | 46 600.00 | 49 712.00 | 96 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VP Divers | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 057.00 | 633 352.00 | 6 705.00 | 640 057.00 |
VW T.V.A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 830.00 | 450 019.00 | 49 812.00 | 499 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 394 258.00 | | | 394 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 364.00 | | | 504 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |