| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | 46 222.00 | 46 224.00 | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 345.00 | 53 807.00 | 43 538.00 | 97 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 166.00 | 117 404.00 | 89 762.00 | 207 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 913.00 | 8 524.00 | 139 389.00 | 147 913.00 |
BZ Autres créances | 526 570.00 | | 526 570.00 | 526 570.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 646.00 | 8 524.00 | 669 123.00 | 677 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 812.00 | 125 928.00 | 758 884.00 | 884 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
DL TOTAL (I) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
DP Provisions pour risques | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 032.00 | | | 429 032.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 592.00 | | | 585 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 884.00 | | | 758 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 2 195 856.00 | | 2 195 856.00 | 2 195 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 926.00 | | 2 195 926.00 | 2 195 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 230.00 | | | 2 286 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 360.00 | | | 2 135 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 123.00 | | 2 042.00 | 205 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | | 2 042.00 | 112 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 15 264.00 | | 55 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 15 264.00 | | 55 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 400.00 | 75 707.00 | 141 785.00 | 77 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | | 1 902.00 | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 648.00 | | 1 902.00 | 56 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 048.00 | 75 707.00 | 143 687.00 | 134 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 919.00 | 245 919.00 | | 245 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VC Groupe et associés | 323 049.00 | 323 049.00 | | 323 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 954.00 | 29 640.00 | 96 315.00 | 125 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VP Divers | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 068.00 | 672 574.00 | 2 494.00 | 675 068.00 |
VW T.V.A. | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 592.00 | 488 078.00 | 97 514.00 | 585 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 374 388.00 | | | 374 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
ZE Dividendes | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 531.00 | | | 481 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |