| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 578.00 | 79 743.00 | 20 835.00 | 100 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 398.00 | 189 563.00 | 20 835.00 | 210 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 809.00 | 18 069.00 | 92 740.00 | 110 809.00 |
BZ Autres créances | 374 731.00 | | 374 731.00 | 374 731.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 240.00 | 18 069.00 | 474 171.00 | 492 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 638.00 | 207 632.00 | 495 006.00 | 702 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 929.00 | 3 521.00 | | -12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 149 041.00 | 165 492.00 | | 149 041.00 |
DP Provisions pour risques | 9 103.00 | 11 322.00 | | 9 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 103.00 | 11 322.00 | | 9 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 712.00 | 96 312.00 | | 49 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 65 255.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 790.00 | 335 606.00 | | 214 790.00 |
EA Autres dettes | 38 095.00 | 2 558.00 | | 38 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 862.00 | 499 831.00 | | 336 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 006.00 | 676 645.00 | | 495 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 862.00 | 450 019.00 | | 336 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 425 824.00 | | 1 425 824.00 | 1 425 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 827.00 | | 1 425 827.00 | 1 425 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 335.00 | 754.00 | | 48 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 5 704.00 | | 1 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 5 704.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | 5 862.00 | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 5 862.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -158.00 | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | 3 447.00 | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 361.00 | 1 965 233.00 | | 1 496 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 290.00 | 1 961 712.00 | | 1 509 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 929.00 | 3 521.00 | | -12 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 994.00 | | 1 404.00 | 208 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 548.00 | | 1 405.00 | 116 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 632.00 | 11 486.00 | | 85 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 632.00 | 11 486.00 | | 85 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322.00 | | 2 219.00 | 11 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 333.00 | 23 113.00 | | 69 333.00 |
6T Sur comptes clients | 20 386.00 | 2 802.00 | 5 119.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 719.00 | 25 915.00 | 5 119.00 | 89 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 041.00 | 25 915.00 | 7 338.00 | 101 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 914.00 | 5 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 906.00 | 125 906.00 | | 125 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
UX Autres créances clients | 94 031.00 | 94 030.00 | | 94 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 095.00 | | 11 096.00 |
VC Groupe et associés | 224 277.00 | 224 276.00 | | 224 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 294.00 | | 295.00 |
VP Divers | 63 196.00 | 63 195.00 | | 63 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 900.00 | 31 899.00 | | 31 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 973.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 862.00 | 336 862.00 | | 336 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
ST Autres comptes | 369 563.00 | | | 369 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
ZE Dividendes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 731.00 | | | 469 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |