| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 446.00 | 23 111.00 | 69 335.00 | 92 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 15 385.00 | 1 991.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 26 745.00 | 40 629.00 | 67 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 194.00 | 65 241.00 | 111 954.00 | 177 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 472.00 | 16 869.00 | 168 603.00 | 185 472.00 |
BZ Autres créances | 971 555.00 | | 971 555.00 | 971 555.00 |
CF Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 440.00 | 16 869.00 | 1 160 570.00 | 1 177 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 634.00 | 82 110.00 | 1 272 524.00 | 1 354 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 159.00 | | | -32 159.00 |
DL TOTAL (I) | -31 059.00 | | | -31 059.00 |
DP Provisions pour risques | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 176.00 | | | 805 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 448.00 | | | 1 238 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 524.00 | | | 1 272 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 300.00 | | 1 556 300.00 | 1 556 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 300.00 | | 1 556 300.00 | 1 556 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 702.00 | | | -65 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 098.00 | | | 1 593 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 257.00 | | | 1 625 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 159.00 | | | -32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 128.00 | | 10 066.00 | 167 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 683.00 | | 10 066.00 | 74 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 970.00 | 12 168.00 | 8.00 | 29 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 12 168.00 | 8.00 | 29 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 173.00 | 70 307.00 | 10 346.00 | 5 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 111.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 13 769.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 36 880.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 107 187.00 | 10 346.00 | 8 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 307.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VC Groupe et associés | 804 414.00 | | | 804 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 718.00 | 28 377.00 | 74 341.00 | 102 718.00 |
VI Groupe et associés | 804 676.00 | 804 676.00 | | 804 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
VP Divers | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 027.00 | 1 155 556.00 | 1 471.00 | 1 157 027.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 448.00 | 1 163 608.00 | 74 841.00 | 1 238 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
ZE Dividendes | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 028.00 | | | 337 028.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |