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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 852.00 | 98 428.00 | 60 424.00 | 158 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 870.00 | 98 428.00 | 102 442.00 | 200 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
072 Créances – Autres | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
110 Total général Actif | 294 629.00 | 98 428.00 | 196 201.00 | 294 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 313.00 | 378 930.00 | | 483 313.00 |
230 Autres produits | 1 152.00 | 7 120.00 | | 1 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 466.00 | 386 051.00 | | 484 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 738.00 | 91 661.00 | | 150 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -833.00 | -122.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 132 644.00 | 112 040.00 | | 132 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 751.00 | 11 581.00 | | 10 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 946.00 | 122 554.00 | | 135 946.00 |
252 Charges sociales | 42 418.00 | 32 892.00 | | 42 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | 8 757.00 | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 591.00 | 379 366.00 | | 480 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | 6 684.00 | | 3 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 238.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 401.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 645.00 | 5 955.00 | | 4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |