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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 157 951.00 | 135 973.00 | 21 978.00 | 157 951.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 669.00 | 135 973.00 | 64 696.00 | 200 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
072 Créances – Autres | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
084 Disponibilités | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
110 Total général Actif | 321 616.00 | 135 973.00 | 185 643.00 | 321 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 295.00 | 355 149.00 | | 350 295.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 611.00 | 355 149.00 | | 350 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 121.00 | 78 674.00 | | 50 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 605.00 | -1 319.00 | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 155 007.00 | 108 806.00 | | 155 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 4 889.00 | | 7 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 213.00 | 100 357.00 | | 87 213.00 |
252 Charges sociales | 47 426.00 | 50 741.00 | | 47 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 042.00 | 10 669.00 | | 8 042.00 |
262 Autres charges | 7 886.00 | 1.00 | | 7 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 625.00 | 352 818.00 | | 364 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 013.00 | 2 332.00 | | -14 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 003.00 | 1 658.00 | | 37 003.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 300.00 | 1 469.00 | | 19 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 366.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | 2 073.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 305.00 | | | 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 960.00 | | | 39 960.00 |