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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 358.00 | 107 691.00 | 71 666.00 | 179 358.00 |
040 Immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 576.00 | 107 691.00 | 113 885.00 | 221 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
110 Total général Actif | 301 879.00 | 107 691.00 | 194 188.00 | 301 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 318.00 | 483 313.00 | | 489 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | | 1 152.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 302.00 | 484 466.00 | | 491 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 368.00 | 150 738.00 | | 138 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | -833.00 | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 180 687.00 | 132 644.00 | | 180 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 705.00 | 10 751.00 | | 9 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 613.00 | 135 946.00 | | 117 613.00 |
252 Charges sociales | 43 402.00 | 42 418.00 | | 43 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 620.00 | 8 920.00 | | 12 620.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 814.00 | 480 591.00 | | 500 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 512.00 | 3 874.00 | | -9 512.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 1 600.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 737.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 475.00 | 45.00 | | 15 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 288.00 | 4 645.00 | | 2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 231.00 | | | 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |