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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 9 567.00 | 2 045.00 | 7 522.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 890.00 | 64 426.00 | 49 465.00 | 113 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 44 649.00 | 12 869.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 693.00 | 111 120.00 | 112 574.00 | 223 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 391.00 | 111 120.00 | 197 271.00 | 308 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 090.00 | 75 803.00 | | 78 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | 2 288.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 103 202.00 | 89 090.00 | | 103 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 954.00 | 32 140.00 | | 23 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 24.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 409.00 | 924.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 55 174.00 | | 41 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 16 835.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 069.00 | 105 097.00 | | 94 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 271.00 | 194 188.00 | | 197 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 28 000.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 12 525.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 706.00 | 519 362.00 | | 561 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 594.00 | 517 074.00 | | 547 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112.00 | 2 288.00 | | 14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 576.00 | | 12 384.00 | 221 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 223 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 180 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 358.00 | | 11 884.00 | 179 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 500.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 691.00 | 13 700.00 | 10 271.00 | 107 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 691.00 | 13 700.00 | 10 271.00 | 107 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466.00 | 64 748.00 | 4 718.00 | 69 466.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |