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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 9 567.00 | 2 720.00 | 6 847.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 370.00 | 73 179.00 | 40 191.00 | 113 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 38 262.00 | 11 132.00 | 49 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 049.00 | 114 161.00 | 100 888.00 | 215 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 990.00 | 114 161.00 | 174 829.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 202.00 | 78 090.00 | | 92 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 14 112.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 114 473.00 | 103 202.00 | | 114 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 693.00 | 23 954.00 | | 10 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 2 220.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 409.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 119.00 | 41 460.00 | | 23 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 22 546.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 286.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 356.00 | 93 876.00 | | 60 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 829.00 | 197 077.00 | | 174 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 079.00 | 93 876.00 | | 56 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 104.00 | | 367 104.00 | 367 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 104.00 | | 367 104.00 | 367 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 173.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 173.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 1 426.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 012.00 | 561 706.00 | | 374 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 741.00 | 547 594.00 | | 362 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 14 112.00 | | 11 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 267.00 | 11 286.00 | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 693.00 | | 2 847.00 | 223 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 215 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 172 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 975.00 | | 2 847.00 | 180 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 120.00 | 14 533.00 | 11 491.00 | 111 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 120.00 | 14 533.00 | 11 491.00 | 111 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 338.00 | 6 061.00 | 4 277.00 | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 356.00 | 53 079.00 | 4 277.00 | 57 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |