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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 408.00 | 36 497.00 | 95 911.00 | 132 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 830.00 | 41 719.00 | 106 111.00 | 147 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 548.00 | 7 822.00 | 130 726.00 | 138 548.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 796.00 | 7 822.00 | 485 974.00 | 493 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 626.00 | 49 542.00 | 592 084.00 | 641 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 649.00 | 30 056.00 | | 72 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 215.00 | 102 594.00 | | 83 215.00 |
DL TOTAL (I) | 221 864.00 | 198 649.00 | | 221 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 276.00 | 116 387.00 | | 70 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 49 150.00 | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 397.00 | 261 942.00 | | 177 397.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 810.00 | 2 887.00 | | 98 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 220.00 | 430 749.00 | | 370 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 084.00 | 629 399.00 | | 592 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 220.00 | 430 749.00 | | 370 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 597.00 | 729 043.00 | 1 009 640.00 | 280 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 597.00 | 729 043.00 | 1 009 640.00 | 280 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 733.00 | 1 375.00 | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | 1 375.00 | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 1 375.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 16 455.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 661.00 | 971 479.00 | | 1 027 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 446.00 | 868 886.00 | | 944 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 215.00 | 102 594.00 | | 83 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 758.00 | | 9 873.00 | 139 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 147 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 801.00 | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 534.00 | | 9 873.00 | 122 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 16 502.00 | 1 801.00 | 27 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 495.00 | 1 801.00 | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 16 007.00 | | 20 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VI Groupe et associés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 220.00 | 370 220.00 | | 370 220.00 |