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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 569.00 | 73 776.00 | 93 793.00 | 167 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 791.00 | 78 999.00 | 118 793.00 | 197 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 949.00 | 3 522.00 | 197 426.00 | 200 949.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 513.00 | 3 522.00 | 489 991.00 | 493 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 304.00 | 82 521.00 | 608 783.00 | 691 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 579.00 | 35 864.00 | | 140 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 419.00 | 104 715.00 | | 166 419.00 |
DL TOTAL (I) | 372 998.00 | 206 579.00 | | 372 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 150 936.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 209.00 | 16 783.00 | | 54 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 964.00 | 258 172.00 | | 180 964.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 170.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 785.00 | 447 272.00 | | 235 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 783.00 | 653 852.00 | | 608 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 785.00 | 447 272.00 | | 235 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 762.00 | 769 278.00 | 1 022 040.00 | 252 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 762.00 | 769 278.00 | 1 022 040.00 | 252 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 22.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 22.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -22.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 722.00 | 12 329.00 | | 44 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 090.00 | 1 103 341.00 | | 1 034 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 671.00 | 998 626.00 | | 867 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 419.00 | 104 715.00 | | 166 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 280.00 | | 8 511.00 | 189 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 222.00 | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 658.00 | | 3 911.00 | 163 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 4 600.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 011.00 | 18 987.00 | | 60 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | 18 987.00 | | 54 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 196 722.00 | | | 196 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
VW T.V.A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |