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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 6 463.00 | 634.00 | 7 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 799.00 | 131 494.00 | 96 305.00 | 227 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 193.00 | 137 958.00 | 172 235.00 | 310 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 570.00 | 3 020.00 | 231 550.00 | 234 570.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 613 541.00 | | 613 541.00 | 613 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 028.00 | 3 020.00 | 856 007.00 | 859 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 220.00 | 140 978.00 | 1 028 242.00 | 1 169 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 596 109.00 | 443 948.00 | | 596 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 829.00 | 152 161.00 | | 235 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 768.00 | 16 037.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 911 706.00 | 678 146.00 | | 911 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 20 468.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 136 324.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 3 401.00 | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 536.00 | 173 429.00 | | 116 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 242.00 | 851 575.00 | | 1 028 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 536.00 | 173 429.00 | | 116 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 172.00 | 493 153.00 | 925 325.00 | 432 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 172.00 | 493 153.00 | 925 325.00 | 432 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 179.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 2 129.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 2 129.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | 2 086.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 829.00 | 52 304.00 | | 84 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 363.00 | 997 191.00 | | 948 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 534.00 | 845 030.00 | | 712 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 829.00 | 152 161.00 | | 235 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 170.00 | | 3 890.00 | 316 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 310 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 227 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 080.00 | | 3 586.00 | 234 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 992.00 | | 304.00 | 74 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 646.00 | 27 179.00 | 9 867.00 | 120 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 625.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 808.00 | 26 554.00 | 9 867.00 | 114 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 743.00 | 243 743.00 | 50 000.00 | 293 743.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |