| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 058.00 | 599.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 575.00 | 6 136.00 | 3 439.00 | 9 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 836.00 | 13 195.00 | 7 640.00 | 20 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 577.00 | | 773 577.00 | 773 577.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 410.00 | | 1 007 410.00 | 1 007 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 015.00 | | 2 042 015.00 | 2 042 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 851.00 | 13 195.00 | 2 049 656.00 | 2 062 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 903 716.00 | 704 394.00 | | 903 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 138.00 | 249 321.00 | | 378 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 354.00 | 959 216.00 | | 1 287 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 871.00 | 536 255.00 | | 445 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 074.00 | 301 125.00 | | 268 074.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 755.00 | 15 000.00 | | 47 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 301.00 | 852 380.00 | | 762 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 656.00 | 1 811 596.00 | | 2 049 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 301.00 | 852 380.00 | | 762 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 271.00 | | 2 954 271.00 | 2 954 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 271.00 | | 2 954 271.00 | 2 954 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 375.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 375.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 458.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 867.00 | 107 458.00 | | 170 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 570.00 | 3 580 343.00 | | 2 955 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 432.00 | 3 331 022.00 | | 2 577 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 138.00 | 249 321.00 | | 378 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 568.00 | 22 071.00 | | 27 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074.00 | | 9 762.00 | 11 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 6 459.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | | 3 303.00 | 6 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 7 321.00 | | 5 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 5 859.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 462.00 | | 4 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 871.00 | 445 871.00 | | 445 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 773 578.00 | | | 773 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 498.00 | 810 896.00 | 3 602.00 | 814 498.00 |
VW T.V.A. | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 302.00 | 762 302.00 | | 762 302.00 |