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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 628.00 | 27 501.00 | 13 127.00 | 40 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 888.00 | 35 159.00 | 16 729.00 | 51 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 329.00 | | 1 458 329.00 | 1 458 329.00 |
BZ Autres créances | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 730 096.00 | | 1 730 096.00 | 1 730 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 380.00 | | 3 544 380.00 | 3 544 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 268.00 | 35 159.00 | 3 561 109.00 | 3 596 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 852 085.00 | 1 746 930.00 | | 1 852 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 114.00 | 605 155.00 | | 520 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 699.00 | 2 357 585.00 | | 2 377 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 375.00 | 589 818.00 | | 764 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 667.00 | 490 195.00 | | 358 667.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 26 135.00 | | 26 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 555.00 | 15 450.00 | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 410.00 | 1 121 598.00 | | 1 183 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 109.00 | 3 479 184.00 | | 3 561 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 177.00 | | 4 500 177.00 | 4 500 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 177.00 | | 4 500 177.00 | 4 500 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | -5 436.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | -5 436.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | 5 436.00 | | -2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 505.00 | 246 193.00 | | 201 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 446.00 | 4 998 338.00 | | 4 505 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 333.00 | 4 393 183.00 | | 3 985 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 114.00 | 605 155.00 | | 520 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 728.00 | | 4 149.00 | 48 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 51 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 40 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 467.00 | | 4 149.00 | 37 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 761.00 | 7 079.00 | 681.00 | 28 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 7 079.00 | 681.00 | 21 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 375.00 | 764 375.00 | | 764 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 1.00 | 3 601.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 329.00 | 1 458 329.00 | | 1 458 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 040.00 | 1 596 439.00 | 3 601.00 | 1 600 040.00 |
VW T.V.A. | 302 582.00 | 302 582.00 | | 302 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 410.00 | 1 183 410.00 | | 1 183 410.00 |