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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 132.00 | 14 098.00 | 17 034.00 | 31 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 393.00 | 21 756.00 | 20 636.00 | 42 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 532.00 | | 816 532.00 | 816 532.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578 961.00 | | 1 578 961.00 | 1 578 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 413.00 | | 2 651 413.00 | 2 651 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 807.00 | 21 756.00 | 2 672 050.00 | 2 693 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 481 787.00 | 1 231 854.00 | | 1 481 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 142.00 | 299 932.00 | | 465 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 429.00 | 1 537 287.00 | | 1 952 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 525 323.00 | | 466 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 986.00 | 293 512.00 | | 206 986.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 600.00 | | 22 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 040.00 | 90 126.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 620.00 | 909 563.00 | | 719 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 050.00 | 2 446 850.00 | | 2 672 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 620.00 | 909 563.00 | | 719 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176 309.00 | | 4 176 309.00 | 4 176 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 309.00 | | 4 176 309.00 | 4 176 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 450.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 450.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 787.00 | -450.00 | | 13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 543.00 | 126 815.00 | | 180 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 534.00 | 3 407 302.00 | | 4 197 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 391.00 | 3 107 370.00 | | 3 732 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 142.00 | 299 932.00 | | 465 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 601.00 | 29 486.00 | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 228.00 | | 6 838.00 | 38 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 42 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 31 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | | 6 838.00 | 26 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 6 255.00 | 1 856.00 | 17 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 6 255.00 | 1 856.00 | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 466 543.00 | | 466 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 816 532.00 | 816 532.00 | | 816 532.00 |
VB T. V. A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 754.00 | 850 153.00 | 3 601.00 | 853 754.00 |
VW T.V.A. | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 620.00 | 719 620.00 | | 719 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 292.00 | 15 131.00 | | 24 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 18 607.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 190 172.00 | 155 992.00 | | 190 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 569.00 | 24 233.00 | | 40 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 885.00 | 71 386.00 | | 78 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 272.00 | 995 826.00 | | 1 269 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 407.00 | 6 755.00 | | 9 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 699.00 | 21 886.00 | | 33 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 656.00 | 645 498.00 | | 674 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 918.00 | 253 138.00 | | 328 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 936.00 | 1 194 659.00 | | 1 509 936.00 |