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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 467.00 | 21 102.00 | 16 365.00 | 37 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 727.00 | 28 760.00 | 19 966.00 | 48 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 786.00 | | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 727 431.00 | | 1 727 431.00 | 1 727 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 216.00 | | 3 459 216.00 | 3 459 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 944.00 | 28 760.00 | 3 479 183.00 | 3 507 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 746 930.00 | 1 481 787.00 | | 1 746 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 155.00 | 465 142.00 | | 605 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 585.00 | 1 952 429.00 | | 2 357 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 817.00 | 466 543.00 | | 589 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 195.00 | 206 986.00 | | 490 195.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | 22 048.00 | | 26 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 450.00 | 24 040.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 598.00 | 719 620.00 | | 1 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 183.00 | 2 672 050.00 | | 3 479 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 598.00 | | | 1 121 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 996 446.00 | | 4 996 446.00 | 4 996 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 446.00 | | 4 996 446.00 | 4 996 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 436.00 | 5 562.00 | | -5 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 436.00 | 6 378.00 | | -5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | 13 787.00 | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 193.00 | 180 543.00 | | 246 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 338.00 | 4 197 534.00 | | 4 998 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 182.00 | 3 732 391.00 | | 4 393 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 155.00 | 465 142.00 | | 605 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 360.00 | 25 601.00 | | 33 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 393.00 | | 6 335.00 | 42 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | | 6 335.00 | 31 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 757.00 | 7 004.00 | | 21 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | 7 004.00 | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 818.00 | 589 818.00 | | 589 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 1.00 | 3 601.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 786.00 | 1 472 786.00 | | 1 472 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 073.00 | 1 502 472.00 | 3 601.00 | 1 506 073.00 |
VW T.V.A. | 369 432.00 | 369 432.00 | | 369 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 598.00 | 1 121 598.00 | | 1 121 598.00 |