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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 9 700.00 | 17 269.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 229.00 | 17 358.00 | 20 870.00 | 38 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 323.00 | | 1 066 323.00 | 1 066 323.00 |
BZ Autres créances | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 707.00 | | 1 044 707.00 | 1 044 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 980.00 | | 2 425 980.00 | 2 425 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 209.00 | 17 358.00 | 2 446 850.00 | 2 464 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 231 855.00 | 903 716.00 | | 1 231 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 933.00 | 378 138.00 | | 299 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 287.00 | 1 287 355.00 | | 1 537 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 323.00 | 445 871.00 | | 525 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 513.00 | 268 075.00 | | 293 513.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 127.00 | 47 756.00 | | 90 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 563.00 | 762 302.00 | | 909 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 850.00 | 2 049 657.00 | | 2 446 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 934.00 | | 3 406 934.00 | 3 406 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 934.00 | | 3 406 934.00 | 3 406 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 411.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 411.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -411.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 815.00 | 170 867.00 | | 126 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 303.00 | 2 955 570.00 | | 3 407 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 370.00 | 2 577 432.00 | | 3 107 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 933.00 | 378 138.00 | | 299 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 836.00 | | 17 431.00 | 20 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 38 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | 17 393.00 | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 39.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195.00 | 4 163.00 | | 13 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 600.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 3 563.00 | | 6 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 323.00 | 525 323.00 | | 525 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 1.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 323.00 | | | 1 066 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 163.00 | 1 168 562.00 | 3 601.00 | 1 172 163.00 |
VW T.V.A. | 226 348.00 | 226 348.00 | | 226 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 563.00 | 909 563.00 | | 909 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |