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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 14 360.00 | 2 465.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 320.00 | 14 855.00 | 2 465.00 | 17 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 529.00 | | 133 529.00 | 133 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 849.00 | 14 855.00 | 135 994.00 | 150 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 56 251.00 | 24 840.00 | | 56 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | 31 411.00 | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | 82 380.00 | 64 805.00 | | 82 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 6 067.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 205.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 4 438.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 36 574.00 | | 37 662.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 356.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 615.00 | 52 641.00 | | 53 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 994.00 | 117 446.00 | | 135 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 4 466.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 3 315.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 456.00 | 182 651.00 | | 186 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 882.00 | 151 241.00 | | 168 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | 31 411.00 | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 17 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 499.00 | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 722.00 | 1 632.00 | 10 499.00 | 23 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | | 10 499.00 | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 1 632.00 | | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |