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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 45 254.00 | 6 473.00 | 51 726.00 |
040 Immobilisations financières | 7 292.00 | 213.00 | 7 079.00 | 7 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 513.00 | 45 962.00 | 13 552.00 | 59 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 153 465.00 | | 153 465.00 | 153 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
110 Total général Actif | 286 238.00 | 45 962.00 | 240 276.00 | 286 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 189.00 | 200 118.00 | | 233 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 366.00 | 16 827.00 | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 555.00 | 219 946.00 | | 235 555.00 |
242 Autres charges externes. | 47 413.00 | 45 104.00 | | 47 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | 3 908.00 | | 12 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 906.00 | 116 806.00 | | 110 906.00 |
252 Charges sociales | 9 308.00 | 7 916.00 | | 9 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 563.00 | 10 663.00 | | 9 563.00 |
262 Autres charges | 4 372.00 | 4 810.00 | | 4 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 122.00 | 189 207.00 | | 194 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 433.00 | 30 738.00 | | 41 433.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 141.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 478.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 793.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 4 384.00 | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 928.00 | 25 224.00 | | 32 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |