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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 423.00 | 16 053.00 | 4 370.00 | 20 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 918.00 | 16 548.00 | 4 370.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CF Disponibilités | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 436.00 | 16 548.00 | 181 888.00 | 198 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 73 826.00 | 56 251.00 | | 73 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | 17 574.00 | | 31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 624.00 | 82 380.00 | | 113 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 1 114.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 288.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 301.00 | 37 662.00 | | 47 301.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 3 000.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 264.00 | 53 615.00 | | 68 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 888.00 | 135 994.00 | | 181 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 12 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | -840.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 064.00 | 186 456.00 | | 221 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 819.00 | 168 882.00 | | 189 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 245.00 | 17 574.00 | | 31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 320.00 | | 3 598.00 | 17 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | | 3 598.00 | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 1 694.00 | | 14 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 1 694.00 | | 14 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |