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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 962.00 | 34 574.00 | 23 389.00 | 57 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 457.00 | 35 069.00 | 23 389.00 | 58 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 038.00 | | 188 038.00 | 188 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 496.00 | 35 069.00 | 211 427.00 | 246 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 8 000.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 554.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 627.00 | 105 070.00 | | 39 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | 20 843.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 80 717.00 | 134 467.00 | | 80 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 196.00 | 27 094.00 | | 21 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 247.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 8 251.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 515.00 | 38 389.00 | | 50 515.00 |
EA Autres dettes | 53 075.00 | 3 075.00 | | 53 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 710.00 | 77 055.00 | | 130 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 427.00 | 211 522.00 | | 211 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 504.00 | 55 883.00 | | 115 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 981.00 | | 223 981.00 | 223 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 534.00 | 1 047.00 | | 8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 383.00 | 224 415.00 | | 225 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 134.00 | 203 572.00 | | 189 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | 20 843.00 | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 528.00 | | 929.00 | 57 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 033.00 | | 929.00 | 57 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 10 923.00 | | 24 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 10 923.00 | | 23 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 196.00 | 5 990.00 | 15 206.00 | 21 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 710.00 | 115 504.00 | 15 206.00 | 130 710.00 |