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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 033.00 | 23 650.00 | 33 383.00 | 57 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 528.00 | 24 145.00 | 33 383.00 | 57 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CF Disponibilités | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 667.00 | 24 145.00 | 211 522.00 | 235 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DG Autres réserves | 105 070.00 | 73 826.00 | | 105 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 843.00 | 31 245.00 | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 134 467.00 | 113 624.00 | | 134 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 5 935.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 10 762.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 389.00 | 47 301.00 | | 38 389.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 4 266.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 055.00 | 68 264.00 | | 77 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 522.00 | 181 888.00 | | 211 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 883.00 | 68 264.00 | | 55 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 426.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 415.00 | 221 064.00 | | 224 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 572.00 | 189 819.00 | | 203 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 843.00 | 31 245.00 | | 20 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 918.00 | | 36 611.00 | 20 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | | 36 611.00 | 20 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 548.00 | 7 597.00 | | 16 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | 7 597.00 | | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 094.00 | 5 922.00 | 21 172.00 | 27 094.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 055.00 | 55 883.00 | 21 172.00 | 77 055.00 |