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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 767.00 | 712.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
AN Terrains | 232 334.00 | | 232 334.00 | 232 334.00 |
AP Constructions | 4 978 695.00 | 1 327 149.00 | 3 651 545.00 | 4 978 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 933.00 | 658 882.00 | 658 050.00 | 1 316 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 547.00 | 148 520.00 | 173 026.00 | 321 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 826.00 | 2 137 320.00 | 7 576 506.00 | 9 713 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BT Marchandises | 1 431 181.00 | | 1 431 181.00 | 1 431 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 392.00 | 2 401.00 | 43 991.00 | 46 392.00 |
BZ Autres créances | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 298.00 | 2 401.00 | 2 100 897.00 | 2 103 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 125.00 | 2 139 721.00 | 9 677 403.00 | 11 817 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 500.00 | | | 4 413 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | -640 112.00 | | | -640 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 395.00 | | | -350 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 270.00 | | | 3 509 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 358.00 | | | 3 774 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 200.00 | | | 1 767 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 996.00 | | | 411 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 932.00 | | | 6 044 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 403.00 | | | 9 677 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 279.00 | | | 3 148 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 044.00 | | | 531 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 115 314.00 | | 19 115 314.00 | 19 115 314.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 452.00 | | 1 876 452.00 | 1 876 452.00 |
FG Production vendue services | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 085 932.00 | | 21 085 932.00 | 21 085 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 888 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 032 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 118 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 21 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 576 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 583.00 | | | 284 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 203.00 | | | 266 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 317 557.00 | | | 23 317 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 667 952.00 | | | 23 667 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 395.00 | | | -350 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 778.00 | | | 7 557 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 713 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 912.00 | | | 4 694 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 303.00 | 255 064.00 | 510 047.00 | 2 392 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 737.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 273.00 | 254 327.00 | 510 047.00 | 2 390 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 573.00 | | 11 372.00 | 134 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 573.00 | | 11 372.00 | 134 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 200.00 | 1 767 200.00 | | 1 767 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 783.00 | 532 783.00 | | 532 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 575.00 | 344 922.00 | 1 180 710.00 | 3 241 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 097.00 | | | 839 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 891.00 | 643 055.00 | 81 836.00 | 722 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 933.00 | 3 148 280.00 | 1 180 710.00 | 6 044 933.00 |