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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 6 225.00 | 1 704.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
AN Terrains | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
AP Constructions | 4 999 844.00 | 1 772 337.00 | 3 227 507.00 | 4 999 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 351.00 | 865 632.00 | 485 718.00 | 1 351 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 490.00 | 203 683.00 | 119 807.00 | 323 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 830 787.00 | 2 847 878.00 | 6 982 908.00 | 9 830 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BT Marchandises | 1 176 689.00 | | 1 176 689.00 | 1 176 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 124.00 | 311.00 | 45 813.00 | 46 124.00 |
BZ Autres créances | 576 626.00 | | 576 626.00 | 576 626.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 977.00 | 311.00 | 1 885 666.00 | 1 885 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 765.00 | 2 848 189.00 | 8 868 575.00 | 11 716 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 500.00 | | | 4 413 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 273 990.00 | | | -1 273 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 543.00 | | | -326 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 244.00 | | | 2 899 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 058.00 | | | 3 052 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 688.00 | | | 2 285 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 874.00 | | | 5 866 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 575.00 | | | 8 868 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 410.00 | | | 3 594 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 799.00 | | | 499 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 947 442.00 | | 21 947 442.00 | 21 947 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 046 833.00 | | 2 046 833.00 | 2 046 833.00 |
FG Production vendue services | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 141 357.00 | | 24 141 357.00 | 24 141 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 159 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 288 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 433 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 189 486.00 | | | 24 189 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 516 030.00 | | | 24 516 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 543.00 | | | -326 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 455.00 | | 21 162.00 | 9 811 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 9 830 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 6 962 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 480.00 | | 4 450.00 | 2 782 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947 139.00 | | 16 712.00 | 6 947 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 548.00 | 360 159.00 | 1 829.00 | 2 489 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 745.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 068.00 | 357 414.00 | 1 829.00 | 2 486 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 829.00 | 2 000.00 | 11 372.00 | 111 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 829.00 | 2 000.00 | 11 372.00 | 111 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 11 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 689.00 | 2 285 689.00 | | 2 285 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
UX Autres créances clients | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 799.00 | 499 799.00 | | 499 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 259.00 | 279 795.00 | 1 113 043.00 | 2 552 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 928.00 | | | 345 928.00 |
VP Divers | 576 626.00 | 576 626.00 | | 576 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 699.00 | 404 699.00 | | 404 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 696.00 | 681 860.00 | 81 836.00 | 763 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 874.00 | 3 594 410.00 | 1 113 043.00 | 5 866 874.00 |