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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
AN Terrains | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
AP Constructions | 5 014 844.00 | 2 405 458.00 | 2 609 386.00 | 5 014 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 860.00 | 1 180 043.00 | 222 816.00 | 1 402 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 120.00 | 256 958.00 | 68 162.00 | 325 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 898 926.00 | 3 850 390.00 | 6 048 536.00 | 9 898 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BT Marchandises | 1 060 758.00 | | 1 060 758.00 | 1 060 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 080.00 | 5 039.00 | 42 041.00 | 47 080.00 |
BZ Autres créances | 363 584.00 | | 363 584.00 | 363 584.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 156.00 | 5 039.00 | 1 537 117.00 | 1 542 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 083.00 | 3 855 429.00 | 7 585 653.00 | 11 441 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 500.00 | | | 4 413 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 992.00 | | | -1 324 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 768.00 | | | 3 562 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 644.00 | | | 1 884 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 034.00 | | | 1 525 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 995.00 | | | 410 995.00 |
EA Autres dettes | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 543.00 | | | 3 954 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 653.00 | | | 7 585 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 989.00 | | | 2 440 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 163 359.00 | | 23 163 359.00 | 23 163 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 451.00 | | 2 261 451.00 | 2 261 451.00 |
FG Production vendue services | 134 103.00 | | 134 103.00 | 134 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 558 914.00 | | 25 558 914.00 | 25 558 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 587 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 987 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 42 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 606 819.00 | | | 25 606 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 218 836.00 | | | 25 218 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 982.00 | | | 387 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 856 733.00 | | 56 054.00 | 9 856 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 9 898 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | 7 030 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 930.00 | | | 2 786 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 987 968.00 | | 56 054.00 | 6 987 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 861.00 | 339 888.00 | 8 359.00 | 3 518 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 931.00 | 339 888.00 | 8 359.00 | 3 510 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 713.00 | | 11 372.00 | 79 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 713.00 | | 11 372.00 | 79 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 035.00 | 1 525 035.00 | | 1 525 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 996.00 | 410 996.00 | | 410 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
UX Autres créances clients | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 240.00 | 280 686.00 | 1 117 495.00 | 1 794 240.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 023.00 | 455 187.00 | 81 836.00 | 537 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 544.00 | 2 440 990.00 | 1 117 495.00 | 3 954 544.00 |