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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
AN Terrains | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
AP Constructions | 4 999 844.00 | 1 551 873.00 | 3 447 971.00 | 4 999 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 411.00 | 756 183.00 | 582 228.00 | 1 338 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 547.00 | 178 011.00 | 143 535.00 | 321 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 454.00 | 2 489 548.00 | 7 321 906.00 | 9 811 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BT Marchandises | 1 419 222.00 | | 1 419 222.00 | 1 419 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 817.00 | 3 810.00 | 46 007.00 | 49 817.00 |
BZ Autres créances | 473 413.00 | | 473 413.00 | 473 413.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 827.00 | 3 810.00 | 2 017 017.00 | 2 020 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 281.00 | 2 493 358.00 | 9 338 923.00 | 11 832 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 500.00 | | | 4 413 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | -990 508.00 | | | -990 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 481.00 | | | -283 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 788.00 | | | 3 225 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 342.00 | | | 3 542 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 768.00 | | | 1 999 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
EA Autres dettes | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 306.00 | | | 6 001 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 923.00 | | | 9 338 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 581.00 | | | 3 450 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 016.00 | | | 644 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 092 622.00 | | 21 092 622.00 | 21 092 622.00 |
FD Production vendue biens | 2 040 850.00 | | 2 040 850.00 | 2 040 850.00 |
FG Production vendue services | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 234 582.00 | | 23 234 582.00 | 23 234 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 259 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 571 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 26 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 488 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289 322.00 | | | 23 289 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572 804.00 | | | 23 572 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 481.00 | | | -283 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 827.00 | | | 9 713 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 811 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849 511.00 | | | 6 849 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 320.00 | 363 354.00 | 11 126.00 | 2 137 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 713.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 553.00 | 362 641.00 | 11 126.00 | 2 134 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 201.00 | | 11 372.00 | 123 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 201.00 | | 11 372.00 | 123 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 769.00 | 1 999 769.00 | | 1 999 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
UX Autres créances clients | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 689.00 | 645 689.00 | | 645 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 653.00 | 345 928.00 | 1 113 043.00 | 2 896 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 922.00 | | | 344 922.00 |
VP Divers | 473 414.00 | | | 473 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 837.00 | 380 837.00 | | 380 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 696.00 | 570 860.00 | 81 836.00 | 652 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 306.00 | 3 450 581.00 | 1 113 043.00 | 6 001 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |