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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 779 000.00 | | 2 779 000.00 | 2 779 000.00 |
AN Terrains | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
AP Constructions | 4 999 844.00 | 1 982 835.00 | 3 017 009.00 | 4 999 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 967.00 | 975 502.00 | 380 464.00 | 1 355 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 490.00 | 223 904.00 | 99 585.00 | 323 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 835 403.00 | 3 190 172.00 | 6 645 230.00 | 9 835 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BT Marchandises | 1 031 280.00 | | 1 031 280.00 | 1 031 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | 2 496.00 | 32 906.00 | 35 402.00 |
BZ Autres créances | 435 421.00 | | 435 421.00 | 435 421.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 248.00 | 2 496.00 | 1 574 752.00 | 1 577 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 412 651.00 | 3 192 668.00 | 8 219 983.00 | 11 412 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 413 500.00 | | | 4 413 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 533.00 | | | -1 600 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 515.00 | | | -214 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 729.00 | | | 2 684 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 290.00 | | | 2 594 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 473.00 | | | 2 359 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 003.00 | | | 355 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 168.00 | | | 5 444 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 983.00 | | | 8 219 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 965.00 | | | 3 399 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 144.00 | | | 320 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 708 761.00 | | 21 708 761.00 | 21 708 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 277.00 | | 2 124 277.00 | 2 124 277.00 |
FG Production vendue services | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 955 237.00 | | 23 955 237.00 | 23 955 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 024 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 100 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 36 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 152 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 024 056.00 | | | 24 024 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 572.00 | | | 24 238 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 515.00 | | | -214 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 830 788.00 | | 6 678.00 | 9 830 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 9 835 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 6 966 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 930.00 | | | 2 786 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 022.00 | | 6 678.00 | 6 962 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847 879.00 | 344 356.00 | 2 062.00 | 2 847 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1 705.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 653.00 | 342 651.00 | 2 062.00 | 2 841 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 457.00 | | 11 372.00 | 102 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 474.00 | 2 359 474.00 | | 2 359 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 563.00 | 42 563.00 | 50 000.00 | 92 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
UX Autres créances clients | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 144.00 | 320 144.00 | | 320 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 146.00 | 279 943.00 | 1 113 043.00 | 2 274 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 261.00 | | | 278 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 004.00 | 355 004.00 | | 355 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 422.00 | 435 422.00 | | 435 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 982.00 | 512 146.00 | 81 836.00 | 593 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 169.00 | 3 399 966.00 | 1 163 043.00 | 5 444 169.00 |