| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 6 905.00 | 192.00 | 7 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 103.00 | 6 905.00 | 58 198.00 | 65 103.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 496.00 | 31 369.00 | | 31 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 195.00 | 128.00 | | -6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 30 801.00 | 36 996.00 | | 30 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 89.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 6 943.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809.00 | 6 067.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 397.00 | 13 100.00 | | 27 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 198.00 | 50 096.00 | | 58 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 397.00 | 13 100.00 | | 27 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 296.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 296.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -296.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 786.00 | 124 372.00 | | 89 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 981.00 | 124 244.00 | | 95 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 195.00 | 128.00 | | -6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |