| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 6 905.00 | 192.00 | 7 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | 7 814.00 | 27 736.00 | 35 549.00 |
BZ Autres créances | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 796.00 | 7 814.00 | 32 983.00 | 40 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 893.00 | 14 718.00 | 33 175.00 | 47 893.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 406.00 | 17 093.00 | | 19 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 423.00 | 2 313.00 | | -26 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 517.00 | 24 906.00 | | -1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 2 643.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 794.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 6 440.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 2 824.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 692.00 | 15 701.00 | | 34 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 175.00 | 40 607.00 | | 33 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 692.00 | 15 701.00 | | 34 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 320.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 320.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -320.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 517.00 | 96 887.00 | | 87 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 940.00 | 94 574.00 | | 113 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 423.00 | 2 313.00 | | -26 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |