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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 6 905.00 | 192.00 | 7 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 685.00 | 6 905.00 | 49 780.00 | 56 685.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 960.00 | 25 301.00 | | 7 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | -17 341.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 593.00 | 13 460.00 | | 22 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 12 610.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 860.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 5 621.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 187.00 | 22 091.00 | | 27 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 780.00 | 35 551.00 | | 49 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 187.00 | 22 091.00 | | 27 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 813.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 813.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -813.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 929.00 | 76 924.00 | | 104 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 796.00 | 94 264.00 | | 95 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | -17 341.00 | | 9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |