| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 6 905.00 | 192.00 | 7 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 512.00 | 6 905.00 | 40 607.00 | 47 512.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 093.00 | 7 960.00 | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 9 133.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 24 906.00 | 22 593.00 | | 24 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 18 267.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 3 106.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 5 814.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 701.00 | 27 187.00 | | 15 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 607.00 | 49 780.00 | | 40 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 275.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -275.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 887.00 | 104 929.00 | | 96 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 574.00 | 95 796.00 | | 94 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 9 133.00 | | 2 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |