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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 6 905.00 | 192.00 | 7 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 882.00 | 7 814.00 | 9 068.00 | 16 882.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 115.00 | 7 814.00 | 15 301.00 | 23 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 211.00 | 14 718.00 | 15 493.00 | 30 211.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 017.00 | 19 406.00 | | -7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 513.00 | -26 423.00 | | -8 513.00 |
DL TOTAL (I) | -10 030.00 | -1 517.00 | | -10 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 11 852.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 3 085.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 5 753.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | 8 388.00 | | 6 113.00 |
EA Autres dettes | | 5 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 523.00 | 34 692.00 | | 25 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 493.00 | 33 175.00 | | 15 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 485.00 | 34 692.00 | | 18 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 308.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 308.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -308.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 110.00 | 87 517.00 | | 74 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 623.00 | 113 940.00 | | 82 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 513.00 | -26 423.00 | | -8 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 016.00 | 1 978.00 | 7 039.00 | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 523.00 | 18 485.00 | 7 039.00 | 25 523.00 |