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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 18 287.00 | 2 067.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 785.00 | 23 305.00 | 112 480.00 | 135 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
110 Total général Actif | 163 464.00 | 23 305.00 | 140 159.00 | 163 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604.00 | | | 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
252 Charges sociales | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 425.00 | | | 140 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |