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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 19 450.00 | 904.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 797.00 | 24 468.00 | 114 328.00 | 138 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
110 Total général Actif | 176 898.00 | 24 468.00 | 152 430.00 | 176 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
242 Autres charges externes. | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
252 Charges sociales | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 253.00 | | | -37 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 096.00 | | | -39 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 547.00 | | | 5 547.00 |