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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 20 206.00 | 148.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 176.00 | 25 224.00 | 113 951.00 | 139 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
084 Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
110 Total général Actif | 158 165.00 | 25 224.00 | 132 941.00 | 158 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 419.00 | 114 126.00 | | 106 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 655.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22.00 | 1 012.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | 3.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 697.00 | 119 796.00 | | 108 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 613.00 | 39 246.00 | | 36 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | 585.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 37 537.00 | 37 876.00 | | 37 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 988.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 018.00 | 55 653.00 | | 31 018.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 11 369.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 587.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 084.00 | 147 305.00 | | 110 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | -27 509.00 | | -1 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -814.00 | -27 544.00 | | -814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |