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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 20 037.00 | 317.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 900.00 | 25 055.00 | 113 845.00 | 138 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
110 Total général Actif | 157 126.00 | 25 055.00 | 132 070.00 | 157 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 509.00 | | | -27 509.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 684.00 | | | 4 684.00 |