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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 354.00 | 20 206.00 | 148.00 | 20 354.00 |
040 Immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 607.00 | 25 224.00 | 114 383.00 | 139 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
084 Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
110 Total général Actif | 160 200.00 | 25 224.00 | 134 976.00 | 160 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
252 Charges sociales | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |