| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 75.00 | 1 409.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485.00 | 75.00 | 1 409.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 853.00 | | 490 853.00 | 490 853.00 |
BZ Autres créances | 434 992.00 | | 434 992.00 | 434 992.00 |
CF Disponibilités | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 412.00 | | 1 097 412.00 | 1 097 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 897.00 | 75.00 | 1 098 821.00 | 1 098 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -195 102.00 | -290 168.00 | | -195 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 644.00 | 95 066.00 | | 486 644.00 |
DL TOTAL (I) | 332 242.00 | -154 402.00 | | 332 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 504.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | 331 724.00 | | 96 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 773.00 | 183 308.00 | | 463 773.00 |
EA Autres dettes | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 580.00 | 515 536.00 | | 766 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 821.00 | 361 134.00 | | 1 098 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 471.00 | | 3 144 471.00 | 3 144 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 471.00 | | 3 144 471.00 | 3 144 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 34 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 129.00 | -11.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 099.00 | 1 181 426.00 | | 3 157 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 455.00 | 1 086 360.00 | | 2 670 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 644.00 | 95 066.00 | | 486 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 807.00 | 179 807.00 | | 179 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
UX Autres créances clients | 490 853.00 | | | 490 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VC Groupe et associés | 396 707.00 | | | 396 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 844.00 | 925 844.00 | | 925 844.00 |
VW T.V.A. | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 580.00 | 766 580.00 | | 766 580.00 |