| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 354.00 | 40 354.00 | 25 000.00 | 65 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 026 726.00 | 847 335.00 | 14 179 391.00 | 15 026 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 046 444.00 | 58 037 595.00 | 26 008 849.00 | 84 046 444.00 |
AP Constructions | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 159.00 | 51.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094 574.00 | 7 622 492.00 | 5 472 082.00 | 13 094 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 328.00 | | 375 328.00 | 375 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 1 384 924.00 | | 1 384 924.00 | 1 384 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 184.00 | 101 872.00 | 395 312.00 | 497 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 984 773.00 | 66 688 017.00 | 48 091 756.00 | 114 984 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059 255.00 | | 3 059 255.00 | 3 059 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624 017.00 | | 17 624 017.00 | 17 624 017.00 |
BZ Autres créances | 16 802 994.00 | | 16 802 994.00 | 16 802 994.00 |
CF Disponibilités | 20 200 970.00 | | 20 200 970.00 | 20 200 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 754 363.00 | | 57 754 363.00 | 57 754 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 739 136.00 | 66 688 017.00 | 105 846 119.00 | 172 739 136.00 |
CU Autres participations | 455 564.00 | | 250 564.00 | 455 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 157 348.00 | 7 055 370.00 | | 12 157 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796 710.00 | 5 101 978.00 | | 6 796 710.00 |
DL TOTAL (I) | 18 972 491.00 | 12 175 780.00 | | 18 972 491.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 384.00 | 1 352 559.00 | | 1 200 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137 144.00 | 994 159.00 | | 1 137 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 528.00 | 2 346 718.00 | | 2 337 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 559.00 | 3 473 310.00 | | 4 912 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 112 936.00 | 73 278 943.00 | | 15 112 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 819 825.00 | 11 067 207.00 | | 13 819 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 748.00 | 38 709 313.00 | | 14 736 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605 026.00 | 22 255 078.00 | | 21 605 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 76 160.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 14 347 625.00 | 216 183.00 | | 14 347 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 536 100.00 | 149 076 194.00 | | 84 536 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 846 119.00 | 163 598 692.00 | | 105 846 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
FG Production vendue services | 152 732 588.00 | | 152 732 588.00 | 152 732 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 747 075.00 | | 152 747 075.00 | 152 747 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 634 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 183 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 411 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 302.00 | |
GE Autres charges | | | 20 657 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 726 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 142 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | 9 663.00 | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -71 757.00 | 604 272.00 | | -71 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 21 300.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46 447.00 | 635 236.00 | | -46 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 276.00 | -635 236.00 | | 128 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 355 189.00 | 1 304 013.00 | | 1 355 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 470.00 | 660 800.00 | | 1 118 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 819 861.00 | 130 242 641.00 | | 154 819 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 023 151.00 | 125 140 663.00 | | 148 023 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796 710.00 | 5 101 978.00 | | 6 796 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 834 637.00 | | 5 450 200.00 | 110 834 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 063.00 | 114 984 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 746.00 | 99 138 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 317.00 | 13 508 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 773 332.00 | | 2 183 938.00 | 97 773 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 012 124.00 | | 2 977 514.00 | 11 012 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 181.00 | | 288 748.00 | 2 049 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608 860.00 | 1 997 059.00 | | 6 608 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 125.00 | 34 934.00 | | 910 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698 736.00 | 1 962 124.00 | | 5 698 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 603.00 | 28 472.00 | 28 203.00 | 101 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346 718.00 | 755 111.00 | 764 300.00 | 2 346 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 980 226.00 | | | 57 980 226.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 083 629.00 | 233 472.00 | 30 003.00 | 58 083 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 430 347.00 | 988 583.00 | 794 303.00 | 60 430 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 302.00 | 720 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 281.00 | 52 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 21 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800 422.00 | 8 800 422.00 | | 8 800 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 748.00 | 14 736 748.00 | | 14 736 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581 781.00 | 11 581 781.00 | | 11 581 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 578.00 | 7 372 578.00 | | 7 372 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347 625.00 | 14 347 625.00 | | 14 347 625.00 |
UP Prêts | 1 384 924.00 | | 1 384 924.00 | 1 384 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 184.00 | | 497 184.00 | 497 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 624 017.00 | 17 624 017.00 | | 17 624 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485 855.00 | 485 855.00 | | 485 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VB T. V. A. | 5 031 453.00 | 5 031 453.00 | | 5 031 453.00 |
VC Groupe et associés | 7 455 890.00 | 7 455 890.00 | | 7 455 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 912 559.00 | 4 912 559.00 | | 4 912 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 312 514.00 | 6 312 514.00 | | 6 312 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VP Divers | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693 176.00 | 1 693 176.00 | | 1 693 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682 472.00 | 6 682 472.00 | | 6 682 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379 472.00 | 37 497 364.00 | 1 882 108.00 | 39 379 472.00 |
VW T.V.A. | 957 492.00 | 957 492.00 | | 957 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 716 275.00 | 70 716 275.00 | | 70 716 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 406.00 | | | 1 406.00 |