| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AH Fonds commercial | 97 773 443.00 | 58 793 461.00 | 39 072 982.00 | 97 773 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 154.00 | 54.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 954 561.00 | 5 697 895.00 | 5 256 666.00 | 10 954 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
AX Avances et acomptes | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BF Prêts | 1 112 618.00 | | 1 112 618.00 | 1 112 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 778.00 | 101 603.00 | 381 175.00 | 482 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 931 637.00 | 64 690 689.00 | 46 333 948.00 | 110 931 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 554 811.00 | | 4 554 811.00 | 4 554 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 683.00 | 1 800.00 | 6 102 883.00 | 6 104 683.00 |
BZ Autres créances | 92 975 840.00 | | 92 975 840.00 | 92 975 840.00 |
CF Disponibilités | 13 792 003.00 | | 13 792 003.00 | 13 792 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 456 544.00 | 1 800.00 | 117 454 744.00 | 117 456 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 388 181.00 | 64 692 489.00 | 163 788 692.00 | 228 388 181.00 |
CU Autres participations | 453 785.00 | | 453 785.00 | 453 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 732.00 | 136 271.00 | | 14 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 832 627.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 7 055 370.00 | -57 041 578.00 | | 7 055 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 978.00 | -4 057 217.00 | | 5 101 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 175 780.00 | -53 126 197.00 | | 12 175 780.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352 559.00 | 1 079 196.00 | | 1 352 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 159.00 | 994 684.00 | | 994 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346 718.00 | 2 073 880.00 | | 2 346 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 310.00 | 67 345 423.00 | | 3 473 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 278 943.00 | 77 701 579.00 | | 73 278 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 067 207.00 | | | 11 067 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709 313.00 | 14 011 984.00 | | 38 709 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255 078.00 | 16 748 086.00 | | 22 255 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 159.00 | | 76 160.00 |
EA Autres dettes | 216 183.00 | 13 768 675.00 | | 216 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 076 194.00 | 189 651 909.00 | | 149 076 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 598 692.00 | 138 599 592.00 | | 163 598 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 651 909.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 345 423.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 679 912.00 | | 124 679 912.00 | 124 679 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 679 912.00 | | 124 679 912.00 | 124 679 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 173 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 381 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 157 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 791 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 886 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 702 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 663.00 | 11 750.00 | | 9 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 272.00 | 146 189.00 | | 604 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300.00 | 5 254 259.00 | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 236.00 | 5 412 197.00 | | 635 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 236.00 | -5 376 701.00 | | -635 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 304 013.00 | 1 191 595.00 | | 1 304 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 800.00 | 246 013.00 | | 660 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 242 641.00 | 125 727 696.00 | | 130 242 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 140 663.00 | 129 784 914.00 | | 125 140 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101 978.00 | -4 057 218.00 | | 5 101 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 289 685.00 | | 3 149 064.00 | 108 289 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 112.00 | 110 834 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604 112.00 | 97 963 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 376 854.00 | | 190 590.00 | 98 376 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 629.00 | | 2 259 495.00 | 8 752 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 201.00 | | 888 979.00 | 1 160 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 254.00 | 58 772 732.00 | | 5 782 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 946 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 535.00 | 590.00 | | 909 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 720.00 | 826 016.00 | | 4 872 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 303.00 | 26 300.00 | | 75 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 073 881.00 | 272 837.00 | | 2 073 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 980 226.00 | -57 946 126.00 | | 57 980 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 057 329.00 | -57 919 826.00 | | 58 057 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 131 210.00 | -57 646 989.00 | | 60 131 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000 422.00 | 69 000 422.00 | | 69 000 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709 313.00 | 38 709 313.00 | | 38 709 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209 706.00 | 10 209 706.00 | | 10 209 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052 357.00 | 6 052 357.00 | | 6 052 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
UP Prêts | 1 112 618.00 | 1 112 618.00 | | 1 112 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 778.00 | 482 778.00 | | 482 778.00 |
UX Autres créances clients | 6 104 683.00 | 6 104 683.00 | | 6 104 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
VB T. V. A. | 6 218 898.00 | 6 218 898.00 | | 6 218 898.00 |
VC Groupe et associés | 80 224 626.00 | 80 224 626.00 | | 80 224 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 310.00 | 3 473 310.00 | | 3 473 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 521.00 | 4 278 521.00 | | 4 278 521.00 |
VP Divers | 1 769 912.00 | 1 769 912.00 | | 1 769 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 801.00 | 1 378 801.00 | | 1 378 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029 088.00 | 9 029 088.00 | | 9 029 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 258 737.00 | 105 258 737.00 | | 105 258 737.00 |
VW T.V.A. | 4 614 214.00 | 4 614 214.00 | | 4 614 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 008 987.00 | 138 008 987.00 | | 138 008 987.00 |