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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 2 194.00 | 22 846.00 | 25 041.00 |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 256.00 | 2 194.00 | 24 061.00 | 26 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 362.00 | | 543 362.00 | 543 362.00 |
BZ Autres créances | 549 105.00 | | 549 105.00 | 549 105.00 |
CF Disponibilités | 372 045.00 | | 372 045.00 | 372 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 511.00 | | 1 464 511.00 | 1 464 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 767.00 | 2 194.00 | 1 488 573.00 | 1 490 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
DL TOTAL (I) | 466 786.00 | | | 466 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 259.00 | | | 490 259.00 |
EA Autres dettes | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 815.00 | | | 987 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 573.00 | | | 1 488 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 815.00 | | | 987 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 631.00 | | 3 261 631.00 | 3 261 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 631.00 | | 3 261 631.00 | 3 261 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 206 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 639.00 | | | 3 278 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 362.00 | | | 3 135 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 277.00 | | | 143 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485.00 | | 24 771.00 | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 23 556.00 | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 2 119.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 2 119.00 | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 732.00 | 26 219.00 | 980.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 26 219.00 | 980.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 087.00 | 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 226.00 | 227 226.00 | | 227 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 543 362.00 | | | 543 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VC Groupe et associés | 447 217.00 | | | 447 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 682.00 | 1 092 467.00 | 1 215.00 | 1 093 682.00 |
VW T.V.A. | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 815.00 | 987 815.00 | | 987 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |