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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 1 323.00 | 27 897.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 322.00 | 16 936.00 | 97 387.00 | 114 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 767.00 | 18 259.00 | 125 509.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 546.00 | 18 259.00 | 260 287.00 | 278 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 372.00 | 30 873.00 | | 53 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | 22 499.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 58 353.00 | 59 972.00 | | 58 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 092.00 | 117 120.00 | | 140 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 9 807.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 49 420.00 | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 934.00 | 176 347.00 | | 201 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 287.00 | 236 319.00 | | 260 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | 48 840.00 | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | 48 840.00 | | 35 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 344.00 | 27 163.00 | | 36 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 344.00 | 27 163.00 | | 36 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 21 677.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 5 924.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 496.00 | 240 148.00 | | 221 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 115.00 | 217 649.00 | | 223 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | 22 499.00 | | -1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 487.00 | | 93 773.00 | 98 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 492.00 | 143 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 492.00 | 143 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 262.00 | | 93 773.00 | 98 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 23 159.00 | 12 148.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 23 159.00 | 12 148.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 21 760.00 | 13 240.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 934.00 | 188 694.00 | 13 240.00 | 201 934.00 |