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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 7 325.00 | 21 895.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 056.00 | 48 097.00 | 54 959.00 | 103 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 501.00 | 55 422.00 | 77 079.00 | 132 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 048.00 | 55 422.00 | 173 626.00 | 229 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 123.00 | 120 942.00 | | 70 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | -50 819.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 89 265.00 | 76 723.00 | | 89 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 017.00 | 83 562.00 | | 54 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 9 029.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 127.00 | 21 393.00 | | 28 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 361.00 | 113 984.00 | | 84 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 626.00 | 190 707.00 | | 173 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 361.00 | 113 984.00 | | 84 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 519.00 | 24 878.00 | | 12 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | -25 977.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 103.00 | 97 912.00 | | 123 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 561.00 | 148 731.00 | | 110 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | -50 819.00 | | 12 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 767.00 | | 60 733.00 | 143 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 132 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 132 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 542.00 | | 60 733.00 | 143 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 923.00 | 22 988.00 | 45 489.00 | 77 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | 22 988.00 | 45 489.00 | 77 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |