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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 9 331.00 | 19 889.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 447.00 | 61 311.00 | 39 136.00 | 100 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 892.00 | 70 642.00 | 59 251.00 | 129 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CF Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 115.00 | 70 642.00 | 149 473.00 | 220 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 665.00 | 70 123.00 | | 82 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 294.00 | 12 542.00 | | -16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 72 971.00 | 89 265.00 | | 72 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 024.00 | 54 017.00 | | 66 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 472.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 28 127.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 502.00 | 84 361.00 | | 76 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 473.00 | 173 626.00 | | 149 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 502.00 | 84 361.00 | | 76 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 744.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 316.00 | 12 519.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -942.00 | 4 582.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 993.00 | 123 103.00 | | 29 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 287.00 | 110 561.00 | | 46 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 294.00 | 12 542.00 | | -16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 129 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 129 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 422.00 | 17 829.00 | 2 609.00 | 55 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 17 829.00 | 2 609.00 | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |