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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 11 331.00 | 17 889.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 313.00 | 45 741.00 | 55 572.00 | 101 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 758.00 | 57 073.00 | 73 686.00 | 130 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 820.00 | 57 073.00 | 117 748.00 | 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 371.00 | 82 665.00 | | 66 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 880.00 | -16 294.00 | | -9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 63 091.00 | 72 971.00 | | 63 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 66 024.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 790.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 025.00 | 9 687.00 | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 657.00 | 76 502.00 | | 54 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 748.00 | 149 473.00 | | 117 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 571.00 | 76 502.00 | | 49 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 715.00 | 3 316.00 | | 11 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | -942.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 882.00 | 29 993.00 | | 82 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 763.00 | 46 287.00 | | 92 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 880.00 | -16 294.00 | | -9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 892.00 | | 61 600.00 | 129 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 734.00 | 130 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 734.00 | 130 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 667.00 | | 61 600.00 | 129 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 642.00 | 17 359.00 | 30 928.00 | 70 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 642.00 | 17 359.00 | 30 928.00 | 70 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 553.00 | 7 467.00 | 5 086.00 | 12 553.00 |
VI Groupe et associés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 656.00 | 49 570.00 | 5 086.00 | 54 656.00 |