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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 29 220.00 | 3 324.00 | 25 896.00 | 29 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 322.00 | 45 106.00 | 69 217.00 | 114 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 767.00 | 48 429.00 | 95 338.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 330.00 | 48 429.00 | 259 901.00 | 308 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 753.00 | 53 372.00 | | 51 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 189.00 | -1 619.00 | | 69 189.00 |
DL TOTAL (I) | 127 542.00 | 58 353.00 | | 127 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 35 000.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 062.00 | 140 092.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 204.00 | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 506.00 | 26 638.00 | | 61 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 359.00 | 201 934.00 | | 132 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 901.00 | 260 287.00 | | 259 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 359.00 | 188 694.00 | | 132 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 927.00 | | 216 927.00 | 216 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 927.00 | | 216 927.00 | 216 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 778.00 | 22 375.00 | | 14 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 696.00 | -1.00 | | 31 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 928.00 | 221 496.00 | | 216 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 738.00 | 223 115.00 | | 147 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 189.00 | -1 619.00 | | 69 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 30 171.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 30 171.00 | | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UX Autres créances clients | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VI Groupe et associés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |