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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | 1 528.00 | 1 783.00 | 3 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 828.00 | | 497 828.00 | 497 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 739.00 | 1 528.00 | 854 211.00 | 855 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 884.00 | 1 528.00 | 958 356.00 | 959 884.00 |
CU Autres participations | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 068.00 | 352 068.00 | | 352 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 268.00 | 129.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 083.00 | 2 442.00 | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | 2 780.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 635 185.00 | 632 109.00 | | 635 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 659.00 | 25 341.00 | | 237 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 58 259.00 | | 12 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | 165 039.00 | | 73 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 171.00 | 248 639.00 | | 323 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 356.00 | 880 748.00 | | 958 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
FM Production stockée | | | -50 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 491.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 169.00 | 177 302.00 | | 19 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 094.00 | 174 521.00 | | 16 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | 2 780.00 | | 3 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 357.00 | | 156 833.00 | 700 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 855 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 3 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | | 778.00 | 3 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 373.00 | | 156 055.00 | 696 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 868.00 | 78.00 | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 868.00 | 78.00 | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 828.00 | | | 497 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 558.00 | 49 730.00 | 497 828.00 | 547 558.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 171.00 | 323 171.00 | | 323 171.00 |